建設(shè)內(nèi)容

項目利用現(xiàn)有建筑1646.10平方米，新建智慧養(yǎng)老綜合服務(wù)管理平臺和智慧養(yǎng)老綜合監(jiān)管中心，并裝修改造建成社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心。

其中：智慧養(yǎng)老服務(wù)中心建筑面積約250.00平方米，裝修改造后配置相應(yīng)軟硬件，須實現(xiàn)的功能包括：養(yǎng)老機構(gòu)智慧管理系統(tǒng)、社區(qū)養(yǎng)老中心智慧管理系統(tǒng)、社區(qū)服務(wù)站智慧管理系統(tǒng)、居家養(yǎng)老服務(wù)管理平臺、居家養(yǎng)老呼叫中心、時光集積分養(yǎng)老系統(tǒng)、養(yǎng)老公共服務(wù)數(shù)據(jù)一聯(lián)盟鏈架設(shè)、養(yǎng)老機構(gòu)及養(yǎng)老中心智慧化改造和養(yǎng)老機構(gòu)安全監(jiān)控平臺、養(yǎng)老機構(gòu)會議調(diào)度中心、養(yǎng)老機構(gòu)消防物聯(lián)網(wǎng)以及養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)中心、日托照料中心等；

養(yǎng)老服務(wù)中心裝修改造面積約1201.66平方米，擬設(shè)置床位40床，并配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備。地下部分約194.44平方米，布置設(shè)備機房和消防水池。

投資規(guī)模

本項目總投資3415.86萬元，擬通過上級補助資金及業(yè)主自籌915.86萬元，作為項目資本金，計劃申請專項債融資2500萬元。截止2021年11月19日，已累計發(fā)行2500萬元。

收入來源

本項目收入主要包括：智慧養(yǎng)老服務(wù)中心的養(yǎng)老服務(wù)收入和智慧養(yǎng)老平臺收入，根據(jù)可研批復(fù)以及業(yè)主單位提供的相關(guān)資料，本項目擬設(shè)置養(yǎng)老服務(wù)床位40個，月收費標(biāo)準(zhǔn)3000元，考慮經(jīng)濟增長及通貨膨脹因素，收費標(biāo)準(zhǔn)每3年漲價一次，每次漲價5%；本項目智慧養(yǎng)老平臺投入初期月服務(wù)量3萬件，之后服務(wù)量每年按10%增長，連續(xù)增長8年后達到飽和；收費標(biāo)準(zhǔn)為8.00元/件，之后每3年增長5%，債券存續(xù)期運營收入共計24294.55 萬元。

運營成本

項目經(jīng)營成本主要包括工資薪酬及福利待遇、外購原材料、外購燃料及動力費、維護費和其他費用。

工資薪酬及福利待遇：養(yǎng)老服務(wù)中心工作人員按30人計算，平均工資5萬元/年；智慧養(yǎng)老中心運營期初工作人員按6人計算，平均工資8萬元/年，隨著服務(wù)量增長每兩年增加1人，至10人達到滿員；工資薪酬及福利待遇按年增長2%計算。

外購原材料：按當(dāng)年經(jīng)營收入的10%計算。

外購燃料及動力費：主要為項目建成后維持運營的管理機構(gòu)的水、電、氣等燃動動力費，本項目改造建筑面積約1646.10平方米，粗略估算按100元每平方米外購燃料及動力費計算，2023年外購燃料及動力費約16.46萬元，考慮經(jīng)濟增長及通貨膨脹因素，每3年增長5%。

維護費：第1至5年按設(shè)備費用的1%測算，第6至10年按設(shè)備費用的2%測算，之后年度按設(shè)備費用的3%測算。

其他費用：主要為經(jīng)營期間發(fā)生的未包含在以上費用的各種費用，包括其他管理費用和其他支出，其中其他管理費用按營業(yè)收入的2%，其他支出按營業(yè)收入的1%測算。

債券存續(xù)期運營付現(xiàn)經(jīng)營成本共計14418.71 萬元。